Не закрываются счета 20 и 26 в 1С 8.3

Question

Здравствуйте. Организация на УСН. Д-Р. Программа 1С: Предприятие 8.3 (8.3.5.1248) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.63.5).
Сделал закрытие каждого месяца, ошибок нет. База распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов - оплата труда.
Почему-то не полностью списались 26 на 20 и 20 на 90 счет. В чем может быть проблема?

User 1 · Answer

Добрый день, проверьте номенклатуру, возможно Вы подтянули не того контрагента в документах требование -накладная и (или) реализация товара тогда у Вас 20-й не закроется, затем сделайте отмену проведения, групповое проведение и закрытие месяца.

User 2 · Answer

То есть номерклатурная группа при начислении зп, в требовании-накладной и реализуемых работ, услуг должна быть одинаковой?

User 3 · Answer

Да, с той номенклатурой которая у Вас на сч 20

User 4 · Answer

Спасибо. Исправлять много. Не отразиться ли как-то потом отрицательно, если сейчас я спишу сальдо 20 и 26 счета на 90 вручную?

User 5 · Answer

Исправлять много. Не отразиться ли как-то потом отрицательно, если сейчас я спишу сальдо 20 и 26 счета на 90 вручную?Лучше исправить сейчас, потом все равно откликнется. Номенклатурная группа(НГ) - это вид деятельности или укрупненная продукция. Затраты собираются на НГ. И выпуск продукции должен быть по этой НГ. Как программа вам посчитает себестоимость, если вы будете писать как попало.

User 6 · Answer

Просто НГ у нас одна единственная

User 7 · Answer

Просто НГ у нас одна единственнаяА как так получилось, что в требование-накладной одна НГ, а в документе Отчет производства другая?Или я не правильно вас поняла?

User 8 · Answer

У нас одна НГ по факту. То есть оказываем услуги одному и томуже предприятию и все расходы связаны только с этой реализацией.
По незнанию писал номенклатурные группы при зарплате - оплата труда (повторял статью затрат), при реализации - "услуги", в требовании-накладной - "материальные затраты".

Не закрываются счета 20 и 26 в 1С 8.3

Comments